管理日常现金，本质是管那些与现金息息相关的非现金项目。

管理现金，要做到看得见、用得着、管得住，你针对的都哪些项目？似乎都知道。当资金是你管理的重中之重的时候，怎样细致准确地做这件事？

管理现金，如果用“流程、流量、流向、流速”表述，大概谁都明白，如何把这些词汇真正用到日常管理中呢？

一个民营企业财务总监为了细致地管理资金，做了17张表的“资金管理报表体系”，任何资金事项，了如指掌。设想一下，如果是你，你能设计出来吗？

真正落到实实在在的现金和存款，其管理的重点又是什么？

在你管好之前，先说清楚；在你说清楚之前，先想清楚！